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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 522.00 | 38 729.00 | 6 793.00 | 45 522.00 |
AH Fonds commercial | 140 249.00 | | 140 249.00 | 140 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 431.00 | 22 394.00 | 1 037.00 | 23 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 882.00 | 44 730.00 | 16 151.00 | 60 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 830.00 | 105 854.00 | 169 976.00 | 275 830.00 |
BT Marchandises | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 974.00 | 1 864.00 | 72 110.00 | 73 974.00 |
BZ Autres créances | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CF Disponibilités | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 030.00 | 1 864.00 | 335 166.00 | 337 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 860.00 | 107 718.00 | 505 142.00 | 612 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 413.00 | 35 753.00 | | 39 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 739.00 | 3 660.00 | | -43 739.00 |
DL TOTAL (I) | 88 674.00 | 132 413.00 | | 88 674.00 |
DN Avances conditionnées | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
DO TOTAL (II) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 994.00 | 130 000.00 | | 117 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 798.00 | 1 598.00 | | 11 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 405.00 | 192 747.00 | | 222 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 795.00 | 38 478.00 | | 43 795.00 |
EA Autres dettes | 10 923.00 | 22 772.00 | | 10 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 915.00 | 385 595.00 | | 406 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 142.00 | 527 560.00 | | 505 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 330.00 | 255 595.00 | | 298 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064 676.00 | | 2 064 676.00 | 2 064 676.00 |
FG Production vendue services | 153 579.00 | | 153 579.00 | 153 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 255.00 | | 2 218 255.00 | 2 218 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 571.00 | 14 989.00 | | 9 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 108.00 | 4 088.00 | | 5 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 178.00 | 190.00 | | 1 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | 7 038.00 | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 10 238.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 6 823.00 | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 10 023.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | 215.00 | | -1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 231.00 | 1 842 533.00 | | 2 230 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 970.00 | 1 838 873.00 | | 2 273 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 739.00 | 3 660.00 | | -43 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 011.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 275.00 | | 15 554.00 | 260 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 771.00 | | | 185 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 758.00 | | 15 554.00 | 68 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 867.00 | 9 986.00 | | 95 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 200.00 | 4 529.00 | | 34 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 667.00 | 5 457.00 | | 61 667.00 |