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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 2 933.00 | 1 267.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 125.00 | 156 728.00 | 54 397.00 | 211 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 945.00 | | 169 945.00 | 169 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 807.00 | 168 072.00 | 254 735.00 | 422 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
BT Marchandises | 156 038.00 | | 156 038.00 | 156 038.00 |
BZ Autres créances | 171 149.00 | | 171 149.00 | 171 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 024.00 | | 251 024.00 | 251 024.00 |
CF Disponibilités | 420 085.00 | | 420 085.00 | 420 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 713.00 | | 1 019 713.00 | 1 019 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 520.00 | 168 072.00 | 1 274 448.00 | 1 442 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 828 535.00 | 722 635.00 | | 828 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 885.00 | 105 900.00 | | 161 885.00 |
DL TOTAL (I) | 998 669.00 | 836 785.00 | | 998 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 709.00 | 233 896.00 | | 235 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 070.00 | 20 285.00 | | 40 070.00 |
EA Autres dettes | | 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 779.00 | 254 623.00 | | 275 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 448.00 | 1 091 407.00 | | 1 274 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 732.00 | | 204 076.00 | 218 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 719.00 | | 204 076.00 | 187 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 878.00 | 22 194.00 | | 145 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 991.00 | 22 194.00 | | 143 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 709.00 | 235 709.00 | | 235 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 115.00 | 150 115.00 | | 150 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 768.00 | 200 768.00 | | 200 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 779.00 | 275 779.00 | | 275 779.00 |