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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 579.00 | 672 367.00 | 349 212.00 | 1 021 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 497.00 | 135 882.00 | 602 615.00 | 738 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 162.00 | 814 336.00 | 951 827.00 | 1 766 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
BT Marchandises | 385 354.00 | | 385 354.00 | 385 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
BZ Autres créances | 2 457 574.00 | 33 268.00 | 2 424 306.00 | 2 457 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 024.00 | | 251 024.00 | 251 024.00 |
CF Disponibilités | 666 342.00 | | 666 342.00 | 666 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 094.00 | 33 268.00 | 3 827 826.00 | 3 861 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 257.00 | 847 604.00 | 4 779 653.00 | 5 627 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 734 106.00 | 2 138 867.00 | | 2 734 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 262.00 | 595 239.00 | | 69 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 618.00 | 2 742 356.00 | | 2 811 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 587.00 | 777 980.00 | | 1 882 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 449.00 | 76 254.00 | | 85 449.00 |
EA Autres dettes | | 71 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 968 036.00 | 925 321.00 | | 1 968 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 653.00 | 3 667 677.00 | | 4 779 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 036.00 | 925 321.00 | | 1 968 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 471.00 | | 105 748.00 | 1 667 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 056.00 | 1 766 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 056.00 | 1 764 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 584.00 | | 105 748.00 | 1 665 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 379.00 | 206 013.00 | 7 056.00 | 615 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 493.00 | 206 013.00 | 7 056.00 | 613 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 587.00 | 1 882 587.00 | | 1 882 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 724.00 | 70 724.00 | | 70 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 046.00 | 254 046.00 | | 254 046.00 |
VP Divers | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194 328.00 | 2 194 328.00 | | 2 194 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 719.00 | 2 467 719.00 | | 2 467 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 036.00 | 1 968 036.00 | | 1 968 036.00 |