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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 3 773.00 | 427.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 992.00 | 180 170.00 | 152 822.00 | 332 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 945.00 | | 225 945.00 | 225 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 674.00 | 192 354.00 | 408 320.00 | 600 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 593.00 | | 99 593.00 | 99 593.00 |
BT Marchandises | 145 929.00 | | 145 929.00 | 145 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 298.00 | | 103 298.00 | 103 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 024.00 | | 251 024.00 | 251 024.00 |
CF Disponibilités | 513 384.00 | | 513 384.00 | 513 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 297.00 | | 1 114 297.00 | 1 114 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 971.00 | 192 354.00 | 1 522 617.00 | 1 714 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 990 419.00 | 828 535.00 | | 990 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 849.00 | 161 885.00 | | 192 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 518.00 | 998 669.00 | | 1 191 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 717.00 | 235 709.00 | | 283 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 159.00 | 40 070.00 | | 42 159.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 099.00 | 275 779.00 | | 331 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 617.00 | 1 274 448.00 | | 1 522 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 237.00 | 331 099.00 | | 627 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 975.00 | | 1 131 664.00 | 1 015 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 767.00 | 1 555 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 767.00 | 1 524 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 945.00 | | 56 000.00 | 169 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 807.00 | | 244 044.00 | 422 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 072.00 | 24 282.00 | | 168 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 186.00 | 24 282.00 | | 166 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 717.00 | 283 717.00 | | 283 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 492.00 | 133 492.00 | | 133 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 099.00 | 331 099.00 | | 331 099.00 |