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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 387.00 | 518 362.00 | 403 025.00 | 921 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 997.00 | 90 931.00 | 649 067.00 | 739 997.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 667 471.00 | 615 379.00 | 1 052 092.00 | 1 667 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
BT Marchandises | 424 180.00 | | 424 180.00 | 424 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
BZ Autres créances | 446 970.00 | 33 268.00 | 413 702.00 | 446 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 024.00 | | 251 024.00 | 251 024.00 |
CF Disponibilités | 1 471 694.00 | | 1 471 694.00 | 1 471 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 853.00 | 33 268.00 | 2 615 585.00 | 2 648 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 324.00 | 648 647.00 | 3 667 677.00 | 4 316 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 138 867.00 | 1 344 586.00 | | 2 138 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 239.00 | 794 282.00 | | 595 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 356.00 | 2 147 117.00 | | 2 742 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 980.00 | 800 420.00 | | 777 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 254.00 | 62 744.00 | | 76 254.00 |
EA Autres dettes | 71 087.00 | | | 71 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 321.00 | 863 165.00 | | 925 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 677.00 | 3 010 282.00 | | 3 667 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 321.00 | 863 165.00 | | 925 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 871.00 | | 159 092.00 | 1 555 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 126.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 492.00 | 1 667 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 366.00 | 1 665 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 859.00 | | 159 092.00 | 1 524 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 315.00 | 204 064.00 | | 411 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 429.00 | 204 064.00 | | 409 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 980.00 | 777 980.00 | | 777 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 087.00 | 71 087.00 | | 71 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 122.00 | 363 122.00 | | 363 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 752.00 | 447 752.00 | | 447 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 321.00 | 925 321.00 | | 925 321.00 |