| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 553.00 | 8 358.00 | 3 194.00 | 11 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 747.00 | 48 283.00 | 60 463.00 | 108 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 549.00 | | 63 549.00 | 63 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 364.00 | 56 642.00 | 1 155 722.00 | 1 212 364.00 |
BT Marchandises | 119 819.00 | | 119 819.00 | 119 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 985.00 | | 221 985.00 | 221 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 350.00 | 56 642.00 | 1 377 707.00 | 1 434 350.00 |
CU Autres participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 400 606.00 | 318 154.00 | | 400 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 190.00 | 82 451.00 | | 81 190.00 |
DL TOTAL (I) | 646 796.00 | 565 606.00 | | 646 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 645.00 | 604 851.00 | | 492 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 986.00 | 74 155.00 | | 94 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 830.00 | 99 905.00 | | 105 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 414.00 | 24 946.00 | | 37 414.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 64.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 911.00 | 803 923.00 | | 730 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 707.00 | 1 369 529.00 | | 1 377 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 873.00 | 311 699.00 | | 350 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 453.00 | | 1 111 453.00 | 1 111 453.00 |
FG Production vendue services | 255 763.00 | | 255 763.00 | 255 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 216.00 | | 1 367 216.00 | 1 367 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 891.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 996.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 996.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 691.00 | 22 648.00 | | 24 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 247.00 | 1 329 637.00 | | 1 380 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 057.00 | 1 247 184.00 | | 1 299 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 190.00 | 82 451.00 | | 81 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 830.00 | 105 830.00 | | 105 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 645.00 | 112 608.00 | 380 037.00 | 492 645.00 |
VI Groupe et associés | 94 986.00 | 94 986.00 | | 94 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 049.00 | 62 889.00 | 160.00 | 63 049.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 911.00 | 350 874.00 | 380 037.00 | 730 911.00 |