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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 553.00 | 9 449.00 | 2 104.00 | 11 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 747.00 | 59 183.00 | 49 563.00 | 108 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 326.00 | 68 632.00 | 1 103 693.00 | 1 172 326.00 |
BT Marchandises | 124 736.00 | | 124 736.00 | 124 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 282.00 | | 40 282.00 | 40 282.00 |
BZ Autres créances | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CF Disponibilités | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 525.00 | | 232 525.00 | 232 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 851.00 | 68 632.00 | 1 336 218.00 | 1 404 851.00 |
CU Autres participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 481 796.00 | 400 606.00 | | 481 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 869.00 | 81 190.00 | | 92 869.00 |
DL TOTAL (I) | 739 666.00 | 646 796.00 | | 739 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 280.00 | 492 645.00 | | 444 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | 94 986.00 | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 472.00 | 105 830.00 | | 112 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 668.00 | 37 414.00 | | 38 668.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 552.00 | 730 911.00 | | 596 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 218.00 | 1 377 707.00 | | 1 336 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 472.00 | 112 472.00 | | 112 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 281.00 | 129 033.00 | 315 248.00 | 444 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 073.00 | 56 913.00 | 160.00 | 57 073.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 553.00 | 281 305.00 | 315 248.00 | 596 553.00 |