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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 553.00 | 10 539.00 | 1 013.00 | 11 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 747.00 | 69 797.00 | 38 949.00 | 108 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 746.00 | 80 336.00 | 1 105 409.00 | 1 185 746.00 |
BT Marchandises | 113 553.00 | | 113 553.00 | 113 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
BZ Autres créances | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CF Disponibilités | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 285.00 | | 182 285.00 | 182 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 032.00 | 80 337.00 | 1 287 694.00 | 1 368 032.00 |
CU Autres participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 574 666.00 | 481 796.00 | | 574 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 926.00 | 92 869.00 | | 69 926.00 |
DL TOTAL (I) | 809 593.00 | 739 666.00 | | 809 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 506.00 | 444 280.00 | | 315 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 902.00 | 1 096.00 | | 30 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 376.00 | 112 472.00 | | 93 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 329.00 | 38 668.00 | | 36 329.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 34.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 101.00 | 596 552.00 | | 478 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 694.00 | 1 336 218.00 | | 1 287 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 711.00 | 281 304.00 | | 273 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 376.00 | 93 376.00 | | 93 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 506.00 | 111 116.00 | 204 391.00 | 315 506.00 |
VI Groupe et associés | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 102.00 | 273 712.00 | 204 391.00 | 478 102.00 |