| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 630.00 | 5 871.00 | 3 758.00 | 9 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 214.00 | 26 429.00 | 81 784.00 | 108 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 637.00 | 32 300.00 | 1 158 336.00 | 1 190 637.00 |
BT Marchandises | 113 615.00 | | 113 615.00 | 113 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
BZ Autres créances | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CF Disponibilités | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 394.00 | | 184 394.00 | 184 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 032.00 | 32 301.00 | 1 342 730.00 | 1 375 032.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 608.00 | 9 735.00 | | 12 608.00 |
DG Autres réserves | 239 560.00 | 184 971.00 | | 239 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 986.00 | 57 462.00 | | 80 986.00 |
DL TOTAL (I) | 483 154.00 | 402 168.00 | | 483 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 995.00 | 693 694.00 | | 716 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 383.00 | 90 942.00 | | 54 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 611.00 | 56 054.00 | | 57 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 525.00 | 22 163.00 | | 30 525.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 30.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 576.00 | 862 886.00 | | 859 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 730.00 | 1 265 054.00 | | 1 342 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 232.00 | 862 886.00 | | 255 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 994.00 | 112 651.00 | 433 977.00 | 716 994.00 |
VI Groupe et associés | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VP Divers | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 164.00 | 58 004.00 | 160.00 | 58 164.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 576.00 | 255 233.00 | 433 977.00 | 859 576.00 |