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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 460 930.00 | | 460 930.00 | 460 930.00 |
BZ Autres créances | 241 307.00 | | 241 307.00 | 241 307.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 227.00 | | 242 227.00 | 242 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 157.00 | | 703 157.00 | 703 157.00 |
CU Autres participations | 460 930.00 | | 460 930.00 | 460 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 680.00 | | | 228 680.00 |
DH Report à nouveau | -110 609.00 | | | -110 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DL TOTAL (I) | 122 860.00 | | | 122 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 278.00 | | | 579 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 297.00 | | | 580 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 157.00 | | | 703 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 297.00 | | | 580 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 083.00 | | | -9 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -61.00 | | | -61.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 930.00 | | | 460 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 930.00 | | | 460 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VC Groupe et associés | 241 158.00 | 241 158.00 | | 241 158.00 |
VI Groupe et associés | 579 278.00 | 579 278.00 | | 579 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 307.00 | 241 307.00 | | 241 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 297.00 | 580 297.00 | | 580 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377.00 | | | 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377.00 | | | 377.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |