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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 322.00 | 502.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 971.00 | 18 469.00 | 502.00 | 18 971.00 |
BT Marchandises | 44 334.00 | 20 674.00 | 23 660.00 | 44 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 459.00 | 2 757.00 | 8 702.00 | 11 459.00 |
BZ Autres créances | 129 170.00 | | 129 170.00 | 129 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 964.00 | 23 431.00 | 161 532.00 | 184 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 934.00 | 41 900.00 | 162 034.00 | 203 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -572 041.00 | -1.00 | | -572 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 071.00 | -572 040.00 | | -163 071.00 |
DK Provisions réglementées | 245.00 | 226.00 | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | -703 697.00 | -540 645.00 | | -703 697.00 |
DP Provisions pour risques | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688.00 | 18 563.00 | | 1 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 551.00 | 563 299.00 | | 729 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 361.00 | 95 542.00 | | 51 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 283.00 | 21 940.00 | | 33 283.00 |
EA Autres dettes | 5 774.00 | 23 722.00 | | 5 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 278.00 | 723 066.00 | | 840 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 034.00 | 182 421.00 | | 162 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 278.00 | 723 066.00 | | 840 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688.00 | 18 563.00 | | 1 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 295 123.00 | | 295 123.00 | 295 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 123.00 | | 295 123.00 | 295 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 059.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 368.00 | 1 127.00 | | 2 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 368.00 | 1 603.00 | | 2 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 472.00 | 94.00 | | 25 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 537.00 | 94.00 | | 25 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 169.00 | 1 509.00 | | -23 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 602.00 | 306 977.00 | | 329 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 673.00 | 879 017.00 | | 492 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 071.00 | -572 040.00 | | -163 071.00 |