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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 441.00 | 383.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 971.00 | 18 588.00 | 383.00 | 18 971.00 |
BT Marchandises | 47 462.00 | 20 674.00 | 26 787.00 | 47 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 911.00 | 6 516.00 | 14 395.00 | 20 911.00 |
BZ Autres créances | 501 309.00 | | 501 309.00 | 501 309.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 345.00 | 27 190.00 | 543 155.00 | 570 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 316.00 | 45 778.00 | 543 538.00 | 589 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 170.00 | 28 170.00 | | 292 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 888.00 | -572 041.00 | | 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 220.00 | -163 071.00 | | 113 220.00 |
DK Provisions réglementées | 254.00 | 245.00 | | 254.00 |
DL TOTAL (I) | 409 532.00 | -703 697.00 | | 409 532.00 |
DP Provisions pour risques | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 1 688.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 729 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 225.00 | 51 361.00 | | 60 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 381.00 | 33 283.00 | | 39 381.00 |
EA Autres dettes | 8 830.00 | 5 774.00 | | 8 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 552.00 | 840 278.00 | | 108 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 538.00 | 162 034.00 | | 543 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 552.00 | 840 278.00 | | 108 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 1 688.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FG Production vendue services | 558 350.00 | | 558 350.00 | 558 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 516.00 | | 558 516.00 | 558 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 516.00 | |
GE Autres charges | | | 4 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 1 688.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 1 688.00 | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | 25 472.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 25 472.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | -23 784.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 734.00 | 328 923.00 | | 564 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 514.00 | 491 993.00 | | 451 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 220.00 | -163 071.00 | | 113 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 469.00 | 119.00 | | 18 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 119.00 | | 2 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245.00 | 10.00 | 1.00 | 245.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
6T Sur comptes clients | 2 757.00 | 6 516.00 | 2 757.00 | 2 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 431.00 | 6 516.00 | 2 757.00 | 23 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 129.00 | 6 526.00 | 2 758.00 | 49 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 516.00 | 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 225.00 | 60 225.00 | | 60 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
UX Autres créances clients | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VB T. V. A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VC Groupe et associés | 302 124.00 | 302 124.00 | | 302 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 223.00 | 187 223.00 | | 187 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 220.00 | 522 220.00 | | 522 220.00 |
VW T.V.A. | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 552.00 | 108 552.00 | | 108 552.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |