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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 174 025.00 | 174 025.00 | | 174 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 154.00 | 8 559.00 | 16 595.00 | 25 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 597.00 | 2 250.00 | 346.00 | 2 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 522 451.00 | 184 836.00 | 8 337 615.00 | 8 522 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BT Marchandises | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 684.00 | 3 414.00 | 10 269.00 | 13 684.00 |
BZ Autres créances | 155 151.00 | | 155 151.00 | 155 151.00 |
CF Disponibilités | 183 498.00 | | 183 498.00 | 183 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 441.00 | 3 414.00 | 353 026.00 | 356 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 878 892.00 | 188 251.00 | 8 690 641.00 | 8 878 892.00 |
CU Autres participations | 8 320 673.00 | | 8 320 673.00 | 8 320 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 405 762.00 | 4 405 762.00 | | 4 405 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 983.00 | 7 661.00 | | 10 983.00 |
DH Report à nouveau | 208 681.00 | 145 568.00 | | 208 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 395.00 | 66 435.00 | | 288 395.00 |
DK Provisions réglementées | 91 023.00 | 71 525.00 | | 91 023.00 |
DL TOTAL (I) | 5 004 846.00 | 4 696 953.00 | | 5 004 846.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 588.00 | 1 194 040.00 | | 908 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279 147.00 | 2 325 852.00 | | 2 279 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 177.00 | 14 208.00 | | 23 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 999.00 | 313 249.00 | | 406 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 775.00 | 92 053.00 | | 64 775.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | 4 109.00 | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685 794.00 | 3 943 514.00 | | 3 685 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 690 641.00 | 8 640 469.00 | | 8 690 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 565 773.00 | | 1 565 773.00 | 1 565 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 264.00 | | 1 568 264.00 | 1 568 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 232.00 | | 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 106.00 | 19 729.00 | | 20 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 106.00 | -19 729.00 | | -20 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | -26 468.00 | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 996.00 | 1 670 557.00 | | 1 915 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 601.00 | 1 604 122.00 | | 1 627 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 395.00 | 66 435.00 | | 288 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 978.00 | 37 858.00 | | 146 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 842.00 | 33 184.00 | | 140 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 136.00 | 4 674.00 | | 6 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 279 149.00 | 2 279 149.00 | | 2 279 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 999.00 | 406 999.00 | | 406 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 774.00 | 64 774.00 | | 64 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 589.00 | 293 858.00 | 614 731.00 | 908 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 958.00 | 170 958.00 | | 170 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 958.00 | 170 958.00 | | 170 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 617.00 | 3 047 886.00 | 614 731.00 | 3 662 617.00 |