| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 189.00 | 12 981.00 | 8 208.00 | 21 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 091.00 | 5 158.00 | 2 932.00 | 8 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 171.00 | 18 689.00 | 42 482.00 | 61 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 323.00 | 18 204.00 | 210 119.00 | 228 323.00 |
BZ Autres créances | 289 584.00 | | 289 584.00 | 289 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CF Disponibilités | 87 852.00 | | 87 852.00 | 87 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 145.00 | 18 204.00 | 618 941.00 | 637 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 317.00 | 36 893.00 | 661 423.00 | 698 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
DH Report à nouveau | -62 099.00 | | | -62 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 617.00 | | | 195 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 617.00 | | | 195 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 478.00 | | | 248 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 334.00 | | | 190 334.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 238.00 | | | 461 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 423.00 | | | 661 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 757.00 | | | 228 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 860.00 | | 749 860.00 | 749 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 860.00 | | 749 860.00 | 749 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 815.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 361.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 617.00 | | | 195 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 315.00 | | | -4 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 060.00 | | | 73 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 936.00 | | | 749 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 478.00 | | | 723 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 131.00 | | 8 040.00 | 103 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 11 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 61 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 300.00 | | 8 040.00 | 53 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 963.00 | 4 726.00 | | 13 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 5.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 418.00 | 4 720.00 | | 13 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 617.00 | | | 195 617.00 |
6T Sur comptes clients | 9 389.00 | 8 815.00 | | 9 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 389.00 | 8 815.00 | | 9 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 006.00 | 8 815.00 | | 205 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 815.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 673.00 | 100 673.00 | | 100 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -215 000.00 | 215 000.00 | |
UP Prêts | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 228 323.00 | 228 323.00 | | 228 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VC Groupe et associés | 215 469.00 | 215 469.00 | | 215 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 478.00 | 15 998.00 | 32 480.00 | 248 478.00 |
VI Groupe et associés | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 637.00 | 315 637.00 | 215 000.00 | 530 637.00 |
VW T.V.A. | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 238.00 | 228 757.00 | 32 480.00 | 461 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
ST Autres comptes | 169 732.00 | | | 169 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
YT Sous‐traitance | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 523.00 | | | 85 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 913.00 | | | 268 913.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |