| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 490.00 | 17 418.00 | 22 071.00 | 39 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 912.00 | 8 419.00 | 29 493.00 | 37 912.00 |
BF Prêts | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 292.00 | 26 387.00 | 97 905.00 | 124 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 815.00 | 18 204.00 | 361 611.00 | 379 815.00 |
BZ Autres créances | 360 852.00 | | 360 852.00 | 360 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CF Disponibilités | 1 115 964.00 | | 1 115 964.00 | 1 115 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 136.00 | 18 204.00 | 1 875 932.00 | 1 894 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 429.00 | 44 591.00 | 1 973 838.00 | 2 018 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
DH Report à nouveau | -35 641.00 | | | -35 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 242.00 | | | 290 242.00 |
DL TOTAL (I) | 294 810.00 | | | 294 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 617.00 | | | 195 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 617.00 | | | 195 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 480.00 | | | 332 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 956.00 | | | 502 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 212.00 | | | 646 212.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 410.00 | | | 1 483 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 838.00 | | | 1 973 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 410.00 | | | 1 483 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 069 924.00 | | 5 069 924.00 | 5 069 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 069 924.00 | | 5 069 924.00 | 5 069 924.00 |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 070 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 697.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 678 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 854.00 | | | 98 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 196.00 | | | 5 070 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779 953.00 | | | 4 779 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 242.00 | | | 290 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 171.00 | | 63 120.00 | 61 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 281.00 | | 48 120.00 | 29 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 340.00 | | 15 000.00 | 11 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 689.00 | 7 697.00 | | 18 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 139.00 | 7 697.00 | | 18 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 617.00 | | | 195 617.00 |
6T Sur comptes clients | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 821.00 | | | 213 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 956.00 | 502 956.00 | | 502 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 788.00 | 124 788.00 | | 124 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 799.00 | 95 799.00 | | 95 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UP Prêts | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 379 815.00 | 379 815.00 | | 379 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
VB T. V. A. | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
VC Groupe et associés | 241 450.00 | 241 450.00 | | 241 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 480.00 | 332 480.00 | | 332 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 516.00 | 774 516.00 | | 774 516.00 |
VW T.V.A. | 353 001.00 | 353 001.00 | | 353 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 410.00 | 1 483 410.00 | | 1 483 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
ST Autres comptes | 251 070.00 | | | 251 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 267.00 | | | 125 267.00 |
YT Sous‐traitance | 1 415 657.00 | | | 1 415 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 004.00 | | | 570 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 042 664.00 | | | 1 042 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 827 284.00 | | | 1 827 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |