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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348 775.00 | 8 348 775.00 | | 8 348 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 094.00 | | 250 094.00 | 250 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 620 869.00 | 8 362 612.00 | 258 256.00 | 8 620 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 780.00 | | 458 780.00 | 458 780.00 |
BZ Autres créances | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 159 179.00 | | 3 159 179.00 | 3 159 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 656.00 | | 4 646 656.00 | 4 646 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 267 524.00 | 8 362 612.00 | 4 904 912.00 | 13 267 524.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 170 606.00 | 1 584 936.00 | | 2 170 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019 806.00 | 585 670.00 | | 2 019 806.00 |
DL TOTAL (I) | 4 243 213.00 | 2 223 406.00 | | 4 243 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 167.00 | 15 482.00 | | 59 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 069.00 | 403 099.00 | | 141 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 596.00 | 124 762.00 | | 365 596.00 |
EA Autres dettes | 45 866.00 | 104 495.00 | | 45 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 699.00 | 697 838.00 | | 661 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 912.00 | 2 921 245.00 | | 4 904 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 699.00 | 697 838.00 | | 661 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 427.00 | | 903 427.00 | 903 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 427.00 | | 903 427.00 | 903 427.00 |
FN Production immobilisée | | | 219 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 556.00 | |
GE Autres charges | | | 553 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 803 198.00 | | | 3 803 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901 954.00 | | | 1 901 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 901 244.00 | | | 1 901 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 497.00 | 970 170.00 | | 5 031 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 691.00 | 384 500.00 | | 3 011 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 019 806.00 | 585 670.00 | | 2 019 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 616 662.00 | | 219 903.00 | 74 616 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 215 696.00 | 8 620 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 215 696.00 | 8 598 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 594 825.00 | | 219 741.00 | 74 594 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 162.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 645 827.00 | 30 556.00 | 64 313 771.00 | 72 645 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 631 990.00 | 30 556.00 | 64 313 771.00 | 72 631 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 901 926.00 | | 1 901 926.00 | 1 901 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901 926.00 | | 1 901 926.00 | 1 901 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901 926.00 | | 1 901 926.00 | 1 901 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 901 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 069.00 | 141 069.00 | | 141 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 326.00 | 115 326.00 | | 115 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 458 780.00 | 458 780.00 | | 458 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
VI Groupe et associés | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 639.00 | 487 477.00 | 162.00 | 487 639.00 |
VW T.V.A. | 249 802.00 | 249 802.00 | | 249 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 699.00 | 661 699.00 | | 661 699.00 |