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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 348 775.00 | 8 348 775.00 | | 8 348 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 901.00 | 4 632.00 | 85 269.00 | 89 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 476 005.00 | 8 353 407.00 | 122 598.00 | 8 476 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 511.00 | | 274 511.00 | 274 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 044.00 | | 153 044.00 | 153 044.00 |
BZ Autres créances | 98 029.00 | | 98 029.00 | 98 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 353 859.00 | | 353 859.00 | 353 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 350.00 | | 2 882 350.00 | 2 882 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 358 356.00 | 8 353 407.00 | 3 004 948.00 | 11 358 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 690 413.00 | 2 170 606.00 | | 690 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 484.00 | 2 019 806.00 | | -452 484.00 |
DL TOTAL (I) | 290 728.00 | 4 243 213.00 | | 290 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 614.00 | 59 167.00 | | 54 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 788.00 | 141 069.00 | | 254 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389 643.00 | 365 596.00 | | 2 389 643.00 |
EA Autres dettes | 15 175.00 | 45 866.00 | | 15 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 714 220.00 | 661 699.00 | | 2 714 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 948.00 | 4 904 912.00 | | 3 004 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714 220.00 | 661 699.00 | | 2 714 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 726 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 094.00 | 8 476 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 094.00 | 8 377 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 628 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 162.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 632.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 788.00 | 254 788.00 | | 254 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 644.00 | 72 644.00 | | 72 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 821.00 | 137 821.00 | | 137 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 153 044.00 | 153 044.00 | | 153 044.00 |
VB T. V. A. | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 614.00 | 1 104 614.00 | | 1 104 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 143.00 | 254 143.00 | | 254 143.00 |
VW T.V.A. | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 220.00 | 2 714 220.00 | | 2 714 220.00 |