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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 662 546.00 | 72 598 657.00 | 63 889.00 | 72 662 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 051 926.00 | 1 901 926.00 | 1 150 000.00 | 3 051 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 837.00 | 13 763.00 | 74.00 | 13 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 736 309.00 | 74 514 346.00 | 1 221 963.00 | 75 736 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 344.00 | | 2 021 344.00 | 2 021 344.00 |
BZ Autres créances | 43 741.00 | | 43 741.00 | 43 741.00 |
CF Disponibilités | 1 870 176.00 | | 1 870 176.00 | 1 870 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 935 261.00 | | 3 935 261.00 | 3 935 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 671 570.00 | 74 514 346.00 | 5 157 224.00 | 79 671 570.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 018 907.00 | 978 497.00 | | 1 018 907.00 |
DH Report à nouveau | | -2 754 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 030.00 | 40 409.00 | | 566 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 736.00 | 1 071 707.00 | | 2 787 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 678.00 | 76 757.00 | | 30 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 129.00 | 1 477 062.00 | | 699 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 662.00 | 264 243.00 | | 210 662.00 |
EA Autres dettes | 1 379 019.00 | 1 303 228.00 | | 1 379 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 488.00 | 3 121 290.00 | | 2 369 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 224.00 | 4 192 996.00 | | 5 157 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 488.00 | 3 121 290.00 | | 2 369 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 083.00 | | 959 083.00 | 959 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 083.00 | | 959 083.00 | 959 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 174.00 | |
GE Autres charges | | | 259 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 276.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 259 785.00 | 761 504.00 | | 259 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 832.00 | -3 349.00 | | 8 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 356.00 | 928 088.00 | | 969 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 326.00 | 887 678.00 | | 403 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 030.00 | 40 409.00 | | 566 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 586 309.00 | | 1 150 000.00 | 74 586 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 736 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 714 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 564 471.00 | | 1 150 000.00 | 74 564 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 578 246.00 | 34 174.00 | | 72 578 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 565 324.00 | 33 333.00 | | 72 565 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 922.00 | 841.00 | | 12 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 901 926.00 | | | 1 901 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901 926.00 | | | 1 901 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901 926.00 | | | 1 901 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 129.00 | 699 129.00 | | 699 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 019.00 | 1 379 019.00 | | 1 379 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 344.00 | 2 021 344.00 | | 2 021 344.00 |
VB T. V. A. | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
VI Groupe et associés | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 085.00 | 2 065 085.00 | | 2 065 085.00 |
VW T.V.A. | 196 340.00 | 196 340.00 | | 196 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 488.00 | 2 369 488.00 | | 2 369 488.00 |