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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 662 546.00 | 72 631 990.00 | 30 556.00 | 72 662 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 932 279.00 | 1 901 926.00 | 30 353.00 | 1 932 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 616 662.00 | 74 547 753.00 | 68 909.00 | 74 616 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 440.00 | | 459 440.00 | 459 440.00 |
BZ Autres créances | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CF Disponibilités | 2 358 378.00 | | 2 358 378.00 | 2 358 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 335.00 | | 2 852 335.00 | 2 852 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 468 997.00 | 74 547 753.00 | 2 921 245.00 | 77 468 997.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 584 936.00 | 1 018 907.00 | | 1 584 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 670.00 | 566 030.00 | | 585 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 150 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 223 406.00 | 2 787 736.00 | | 2 223 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 482.00 | 30 678.00 | | 15 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 099.00 | 699 129.00 | | 403 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 762.00 | 210 662.00 | | 124 762.00 |
EA Autres dettes | 104 495.00 | 1 379 019.00 | | 104 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 838.00 | 2 369 488.00 | | 697 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 245.00 | 5 157 224.00 | | 2 921 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 938 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 938 597.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 407.00 | |
GE Autres charges | | | 235 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 170.00 | 969 356.00 | | 970 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 500.00 | 403 326.00 | | 384 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 670.00 | 566 030.00 | | 585 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 736 309.00 | | 30 353.00 | 75 736 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 150 000.00 | | 74 616 662.00 | 1 150 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | 74 594 825.00 | 1 150 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 714 471.00 | | 30 353.00 | 75 714 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 612 420.00 | 33 407.00 | | 72 612 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 598 657.00 | 33 333.00 | | 72 598 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 763.00 | 74.00 | | 13 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 901 926.00 | | | 1 901 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 901 926.00 | | | 1 901 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901 926.00 | | | 1 901 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 099.00 | 403 099.00 | | 403 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 459 440.00 | 459 440.00 | | 459 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VI Groupe et associés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 958.00 | 493 958.00 | | 493 958.00 |
VW T.V.A. | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 838.00 | 697 838.00 | | 697 838.00 |