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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 259 144.00 | 60 766.00 | 198 379.00 | 259 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 402.00 | 44 439.00 | 45 963.00 | 90 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 732.00 | 61 097.00 | 106 635.00 | 167 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 278.00 | 166 301.00 | 403 977.00 | 570 278.00 |
BT Marchandises | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BZ Autres créances | 182 010.00 | | 182 010.00 | 182 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 360.00 | | 101 360.00 | 101 360.00 |
CF Disponibilités | 488 712.00 | | 488 712.00 | 488 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 125.00 | | 795 125.00 | 795 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 404.00 | 166 301.00 | 1 199 102.00 | 1 365 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 264 404.00 | 246 412.00 | | 264 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 648.00 | 47 992.00 | | 213 648.00 |
DL TOTAL (I) | 676 052.00 | 492 404.00 | | 676 052.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 181.00 | 211.00 | | 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 667.00 | 280 006.00 | | 237 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 453.00 | 67 950.00 | | 94 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 975.00 | 71 459.00 | | 101 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 172.00 | 57 941.00 | | 88 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 050.00 | 478 169.00 | | 523 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 102.00 | 970 573.00 | | 1 199 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 994.00 | 46 482.00 | 1 175.00 | 120 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 994.00 | 46 482.00 | 1 175.00 | 120 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 453.00 | 94 453.00 | | 94 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 975.00 | 101 975.00 | | 101 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 173.00 | 88 173.00 | | 88 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 848.00 | 53 791.00 | 184 057.00 | 237 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 095.00 | 195 095.00 | | 195 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 095.00 | 195 095.00 | 50 000.00 | 245 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 050.00 | 338 993.00 | 184 057.00 | 523 050.00 |