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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 259 144.00 | 77 530.00 | 181 614.00 | 259 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 098.00 | 51 763.00 | 47 334.00 | 99 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 327.00 | 82 697.00 | 87 630.00 | 170 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 569.00 | 211 991.00 | 369 579.00 | 581 569.00 |
BT Marchandises | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 102 689.00 | | 102 689.00 | 102 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 360.00 | | 101 360.00 | 101 360.00 |
CF Disponibilités | 489 596.00 | | 489 596.00 | 489 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 501.00 | | 722 501.00 | 722 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 070.00 | 211 991.00 | 1 092 079.00 | 1 304 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 358 052.00 | 264 404.00 | | 358 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 472.00 | 213 648.00 | | 188 472.00 |
DL TOTAL (I) | 744 524.00 | 676 052.00 | | 744 524.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 151.00 | 181.00 | | 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 281.00 | 237 667.00 | | 184 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 712.00 | 94 453.00 | | 9 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 598.00 | 101 975.00 | | 48 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 814.00 | 88 172.00 | | 104 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 555.00 | 523 050.00 | | 347 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 079.00 | 1 199 102.00 | | 1 092 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 301.00 | 49 601.00 | 3 912.00 | 166 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 301.00 | 49 601.00 | 3 912.00 | 166 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 598.00 | 48 598.00 | | 48 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 813.00 | 104 813.00 | | 104 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 432.00 | 69 034.00 | 115 398.00 | 184 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 019.00 | 117 019.00 | | 117 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 019.00 | 117 019.00 | 50 000.00 | 167 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 555.00 | 232 158.00 | 115 398.00 | 347 555.00 |