| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 2 747.00 | 1 196.00 | 3 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 074.00 | 3 691.00 | 7 382.00 | 11 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 400.00 | 16 013.00 | 14 386.00 | 30 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 459.00 | 108 765.00 | 313 694.00 | 422 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 535.00 | 131 217.00 | 364 318.00 | 495 535.00 |
BT Marchandises | 107 981.00 | | 107 981.00 | 107 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 567.00 | | 479 567.00 | 479 567.00 |
BZ Autres créances | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
CF Disponibilités | 107 577.00 | | 107 577.00 | 107 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 913.00 | | 778 913.00 | 778 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 448.00 | 131 217.00 | 1 143 231.00 | 1 274 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700.00 | 17 400.00 | | 20 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 225.00 | 128 225.00 | | 128 225.00 |
DH Report à nouveau | -16 212.00 | | | -16 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 325.00 | -16 212.00 | | -48 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 007.00 | 92 825.00 | | 86 007.00 |
DL TOTAL (I) | 172 299.00 | 224 143.00 | | 172 299.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 508.00 | 456 262.00 | | 338 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 825.00 | 471 567.00 | | 491 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 034.00 | 136 865.00 | | 95 034.00 |
EA Autres dettes | 45 566.00 | 45 871.00 | | 45 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 970 932.00 | 1 127 718.00 | | 970 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 231.00 | 1 371 361.00 | | 1 143 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 086.00 | 1 127 718.00 | | 780 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 228 776.00 | | 5 228 776.00 | 5 228 776.00 |
FG Production vendue services | 22 423.00 | | 22 423.00 | 22 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 251 199.00 | | 5 251 199.00 | 5 251 199.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 172 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 402 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 684.00 | 6 642.00 | | 23 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 316.00 | 826.00 | | 45 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 818.00 | 11 139.00 | | 11 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 135.00 | 11 966.00 | | 57 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 934.00 | 294.00 | | 35 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 934.00 | 294.00 | | 35 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 201.00 | 11 672.00 | | 21 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 392 410.00 | 4 417 436.00 | | 5 392 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 440 734.00 | 4 433 648.00 | | 5 440 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 325.00 | -16 212.00 | | -48 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 976.00 | | 38 559.00 | 456 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 287.00 | | 1 730.00 | 13 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 230.00 | | 34 629.00 | 418 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 459.00 | | 2 200.00 | 25 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 962.00 | 52 255.00 | | 78 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 4 358.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 882.00 | 47 896.00 | | 76 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 825.00 | 491 825.00 | | 491 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
UX Autres créances clients | 479 567.00 | 479 567.00 | | 479 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 266.00 | 145 419.00 | 185 630.00 | 336 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 542.00 | | | 141 542.00 |
VP Divers | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 914.00 | 578 914.00 | | 578 914.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 932.00 | 780 086.00 | 185 630.00 | 970 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 904.00 | 4 210.00 | | 19 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 144.00 | 20 474.00 | | 19 144.00 |
ST Autres comptes | 383 666.00 | 320 798.00 | | 383 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 053.00 | 48 505.00 | | 48 053.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 962.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 131.00 | 17 068.00 | | 34 131.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 511.00 | 32 693.00 | | 23 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 703.00 | 5 936.00 | | 4 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 607.00 | 10 146.00 | | 24 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 645.00 | 299 243.00 | | 308 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 723.00 | 271 138.00 | | 335 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 504.00 | 441 501.00 | | 508 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |