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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 943.00 | 3 324.00 | 619.00 | 3 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 074.00 | 7 382.00 | 3 691.00 | 11 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 200.00 | 20 798.00 | 19 402.00 | 40 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 578.00 | 155 193.00 | 270 385.00 | 425 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 519.00 | 186 697.00 | 324 822.00 | 511 519.00 |
BT Marchandises | 117 270.00 | | 117 270.00 | 117 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 663.00 | 4 226.00 | 625 437.00 | 629 663.00 |
BZ Autres créances | 107 974.00 | | 107 974.00 | 107 974.00 |
CF Disponibilités | 50 109.00 | | 50 109.00 | 50 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 482.00 | 4 226.00 | 903 256.00 | 907 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 001.00 | 190 923.00 | 1 228 078.00 | 1 419 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
CU Autres participations | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 20 700.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 225.00 | 128 225.00 | | 128 225.00 |
DH Report à nouveau | -64 537.00 | -16 212.00 | | -64 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 238.00 | -48 325.00 | | 2 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 868.00 | 86 007.00 | | 73 868.00 |
DL TOTAL (I) | 164 098.00 | 172 299.00 | | 164 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 714.00 | 338 508.00 | | 312 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 382.00 | 491 825.00 | | 597 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 494.00 | 95 034.00 | | 116 494.00 |
EA Autres dettes | 37 391.00 | 45 566.00 | | 37 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 980.00 | 970 932.00 | | 1 063 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 078.00 | 1 143 231.00 | | 1 228 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 980.00 | 780 086.00 | | 1 063 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 535.00 | | 15 984.00 | 495 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 859.00 | | 12 919.00 | 452 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 659.00 | | 3 066.00 | 27 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 217.00 | 55 480.00 | | 131 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 438.00 | 4 268.00 | | 6 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 779.00 | 51 212.00 | | 124 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 226.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 382.00 | 597 382.00 | | 597 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
UX Autres créances clients | 621 041.00 | 621 041.00 | | 621 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VB T. V. A. | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 383.00 | 195 383.00 | | 195 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 331.00 | 117 331.00 | | 117 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 419.00 | | | 45 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VP Divers | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 355.00 | 757 355.00 | | 757 355.00 |
VW T.V.A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 980.00 | 1 063 980.00 | | 1 063 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 492.00 | 19 904.00 | | 18 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 056.00 | 19 144.00 | | 20 056.00 |
ST Autres comptes | 514 119.00 | 383 666.00 | | 514 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 867.00 | 48 053.00 | | 55 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 349.00 | 34 131.00 | | 52 349.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 417.00 | 23 511.00 | | 35 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 663.00 | 4 703.00 | | 7 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 155.00 | 24 607.00 | | 26 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 627.00 | 308 645.00 | | 358 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 439.00 | 335 723.00 | | 397 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 807.00 | 508 504.00 | | 677 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |