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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 283.00 | 7 758.00 | 525.00 | 8 283.00 |
AH Fonds commercial | 162 307.00 | | 162 307.00 | 162 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 809.00 | 307 583.00 | 125 226.00 | 432 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 885.00 | 293 257.00 | 136 628.00 | 429 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 838.00 | 608 597.00 | 426 241.00 | 1 034 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 348.00 | | 269 348.00 | 269 348.00 |
BN En cours de production de biens | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 872.00 | | 358 872.00 | 358 872.00 |
BZ Autres créances | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
CF Disponibilités | 279 255.00 | | 279 255.00 | 279 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 938.00 | | 965 938.00 | 965 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 776.00 | 608 597.00 | 1 392 179.00 | 2 000 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
DG Autres réserves | 233 113.00 | 208 919.00 | | 233 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 306.00 | 24 195.00 | | 201 306.00 |
DL TOTAL (I) | 939 640.00 | 738 334.00 | | 939 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 557.00 | 217 597.00 | | 141 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 056.00 | 110 504.00 | | 144 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 414.00 | 84 508.00 | | 160 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 539.00 | 412 905.00 | | 452 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 179.00 | 1 151 239.00 | | 1 392 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 657.00 | 201 940.00 | | 406 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 616.00 | 4 142.00 | | 3 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 041.00 | 197 798.00 | | 403 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 056.00 | 144 056.00 | | 144 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 414.00 | 160 414.00 | | 160 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 557.00 | 56 141.00 | 85 417.00 | 141 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 921.00 | 380 921.00 | | 380 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 921.00 | 380 921.00 | | 380 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 539.00 | 367 122.00 | 85 417.00 | 452 539.00 |