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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
AH Fonds commercial | 162 307.00 | | 162 307.00 | 162 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 961.00 | 375 734.00 | 59 226.00 | 434 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 220.00 | 365 923.00 | 67 297.00 | 433 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 054 714.00 | 749 941.00 | 304 773.00 | 1 054 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 254.00 | | 367 254.00 | 367 254.00 |
BN En cours de production de biens | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 780.00 | | 441 780.00 | 441 780.00 |
BZ Autres créances | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
CF Disponibilités | 431 371.00 | | 431 371.00 | 431 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 649.00 | | 1 289 649.00 | 1 289 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 362.00 | 749 941.00 | 1 594 422.00 | 2 344 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 221.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 389 640.00 | 233 113.00 | | 389 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 137.00 | 201 306.00 | | 183 137.00 |
DK Provisions réglementées | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 780.00 | 939 640.00 | | 1 180 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 417.00 | 141 557.00 | | 85 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 701.00 | 141 896.00 | | 110 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 229.00 | 160 414.00 | | 217 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 642.00 | 450 379.00 | | 413 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 422.00 | 1 390 019.00 | | 1 594 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 546.00 | 367 122.00 | | 368 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 838.00 | | 21 931.00 | 1 034 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 555.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055.00 | 1 054 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 884 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 590.00 | | | 170 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 693.00 | | 21 931.00 | 862 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 597.00 | 141 843.00 | 500.00 | 608 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 758.00 | 525.00 | | 7 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 840.00 | 141 318.00 | 500.00 | 600 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 58 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 003.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 701.00 | 110 701.00 | | 110 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 279.00 | 73 279.00 | | 73 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 606.00 | 87 606.00 | | 87 606.00 |
UX Autres créances clients | 441 780.00 | 441 780.00 | | 441 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 417.00 | 40 320.00 | 45 096.00 | 85 417.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 129.00 | | | 117 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 194.00 | 479 194.00 | | 479 194.00 |
VW T.V.A. | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 642.00 | 368 546.00 | 45 096.00 | 413 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 873.00 | 8 276.00 | | 6 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 352.00 | 12 380.00 | | 17 352.00 |
ST Autres comptes | 228 065.00 | 182 660.00 | | 228 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 350.00 | 33 412.00 | | 31 350.00 |
YT Sous‐traitance | 20 556.00 | 1 298.00 | | 20 556.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 208.00 | 52 167.00 | | 47 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 336.00 | 6 299.00 | | 6 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 209.00 | 14 575.00 | | 13 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 420.00 | 279 949.00 | | 327 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 101.00 | 232 308.00 | | 292 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 531.00 | 281 916.00 | | 344 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |