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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AN Terrains | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 963.00 | 23 867.00 | 66 095.00 | 89 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 310.00 | 28 016.00 | 68 293.00 | 96 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 110.00 | | 145 110.00 | 145 110.00 |
BP En cours de production de services | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 982.00 | | 149 982.00 | 149 982.00 |
BZ Autres créances | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
CF Disponibilités | 221 977.00 | | 221 977.00 | 221 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 803.00 | | 584 803.00 | 584 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 113.00 | 28 016.00 | 653 097.00 | 681 113.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 207 229.00 | | | 207 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 349.00 | | | 72 349.00 |
DK Provisions réglementées | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
DL TOTAL (I) | 294 693.00 | | | 294 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 040.00 | | | 138 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
EA Autres dettes | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 403.00 | | | 358 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 097.00 | | | 653 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 322.00 | | | 331 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 954.00 | | 69 577.00 | 80 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 222.00 | 96 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 222.00 | 90 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 549.00 | | 69 577.00 | 75 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 893.00 | 15 967.00 | 45 844.00 | 57 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 248.00 | 15 967.00 | 45 844.00 | 54 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 149 982.00 | 149 982.00 | | 149 982.00 |
VB T. V. A. | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 814.00 | 110 733.00 | 27 081.00 | 137 814.00 |
VI Groupe et associés | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 347.00 | 180 587.00 | 760.00 | 181 347.00 |
VW T.V.A. | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 403.00 | 331 322.00 | 27 081.00 | 358 403.00 |