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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AN Terrains | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 963.00 | 40 083.00 | 49 880.00 | 89 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 310.00 | 44 231.00 | 52 078.00 | 96 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 404.00 | | 123 404.00 | 123 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 561.00 | | 302 561.00 | 302 561.00 |
BZ Autres créances | 48 591.00 | | 48 591.00 | 48 591.00 |
CF Disponibilités | 219 996.00 | | 219 996.00 | 219 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 775.00 | | 699 775.00 | 699 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 085.00 | 44 231.00 | 751 853.00 | 796 085.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 279 579.00 | | | 279 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
DK Provisions réglementées | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
DL TOTAL (I) | 327 740.00 | | | 327 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 984.00 | | | 202 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 511.00 | | | 100 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
EA Autres dettes | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 113.00 | | | 424 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 853.00 | | | 751 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 871.00 | | | 205 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 310.00 | | | 96 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 905.00 | | | 90 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 016.00 | 16 215.00 | | 28 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 371.00 | 16 215.00 | | 24 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 511.00 | 100 511.00 | | 100 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 302 561.00 | 302 561.00 | | 302 561.00 |
VB T. V. A. | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 092.00 | 11 834.00 | 15 257.00 | 27 092.00 |
VI Groupe et associés | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 718.00 | | | 110 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 133.00 | 356 373.00 | 760.00 | 357 133.00 |
VW T.V.A. | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 129.00 | 205 871.00 | 15 257.00 | 221 129.00 |