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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 177.00 | 6 591.00 | 585.00 | 7 177.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 404.00 | 727 499.00 | 328 904.00 | 1 056 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 495.00 | 305 645.00 | 86 850.00 | 392 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 591.00 | 1 039 737.00 | 468 854.00 | 1 508 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 416.00 | | 43 416.00 | 43 416.00 |
BP En cours de production de services | 147 774.00 | | 147 774.00 | 147 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 567.00 | 8 837.00 | 149 729.00 | 158 567.00 |
BZ Autres créances | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 971 031.00 | | 971 031.00 | 971 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 775.00 | 8 837.00 | 1 384 937.00 | 1 393 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 366.00 | 1 048 574.00 | 1 853 791.00 | 2 902 366.00 |
CU Autres participations | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 204 090.00 | 1 084 828.00 | | 1 204 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 959.00 | 219 262.00 | | 177 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 538.00 | 1 252.00 | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 188.00 | 1 322 943.00 | | 1 400 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 221.00 | 248 656.00 | | 225 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 804.00 | 168 902.00 | | 137 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 850.00 | 206 819.00 | | 79 850.00 |
EA Autres dettes | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 602.00 | 624 379.00 | | 453 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 791.00 | 1 947 322.00 | | 1 853 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 336.00 | 158 041.00 | | 142 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
FG Production vendue services | 2 284 026.00 | | 2 284 026.00 | 2 284 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 617.00 | | 2 293 617.00 | 2 293 617.00 |
FM Production stockée | | | 108 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 214.00 | 17 714.00 | | 19 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 979.00 | 17 714.00 | | 23 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 929.00 | 2.00 | | 3 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 110.00 | 1 315.00 | | 14 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 039.00 | 1 317.00 | | 18 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 940.00 | 16 396.00 | | 5 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 733.00 | 73 185.00 | | 53 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 845.00 | 2 369 201.00 | | 2 455 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 885.00 | 2 149 938.00 | | 2 277 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 959.00 | 219 262.00 | | 177 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 094.00 | 10 447.00 | | 6 094.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 805.00 | 137 805.00 | | 137 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 158 566.00 | 158 566.00 | | 158 566.00 |
VB T. V. A. | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 221.00 | 82 884.00 | 142 336.00 | 225 221.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VW T.V.A. | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 602.00 | 305 265.00 | 142 336.00 | 447 602.00 |