| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 825.00 | 48 997.00 | 7 827.00 | 56 825.00 |
040 Immobilisations financières | 50 291.00 | | 50 291.00 | 50 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 216.00 | 49 097.00 | 98 118.00 | 147 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
072 Créances – Autres | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
084 Disponibilités | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
110 Total général Actif | 190 627.00 | 49 097.00 | 141 530.00 | 190 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 383.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 751.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 031.00 | 144 141.00 | | 130 031.00 |
230 Autres produits | 5 174.00 | 732.00 | | 5 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 205.00 | 144 873.00 | | 135 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 074.00 | 3 558.00 | | 8 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
242 Autres charges externes. | 56 902.00 | 57 745.00 | | 56 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 749.00 | 8 466.00 | | 8 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 700.00 | 49 631.00 | | 57 700.00 |
252 Charges sociales | 16 120.00 | 16 331.00 | | 16 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 128.00 | 2 692.00 | | 2 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 202.00 | 138 423.00 | | 148 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 998.00 | 6 449.00 | | -12 998.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -785.00 | 2 163.00 | | -785.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 223.00 | 4 292.00 | | -12 223.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 587.00 | | | 587.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 464.00 | | | 140 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |