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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 237.00 | 46 870.00 | 9 368.00 | 56 237.00 |
040 Immobilisations financières | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 464.00 | 46 970.00 | 93 494.00 | 140 464.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 167.00 | | 65 167.00 | 65 167.00 |
110 Total général Actif | 205 631.00 | 46 970.00 | 158 661.00 | 205 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 606.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 141.00 | 149 299.00 | | 144 141.00 |
230 Autres produits | 732.00 | 727.00 | | 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 873.00 | 150 026.00 | | 144 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 558.00 | 8 764.00 | | 3 558.00 |
242 Autres charges externes. | 57 745.00 | 54 500.00 | | 57 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 466.00 | 6 148.00 | | 8 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 631.00 | 52 243.00 | | 49 631.00 |
252 Charges sociales | 16 331.00 | 17 541.00 | | 16 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 692.00 | 2 106.00 | | 2 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 423.00 | 141 302.00 | | 138 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 449.00 | 8 724.00 | | 6 449.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 24.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 195.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 322.00 | | 2 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 292.00 | 6 618.00 | | 4 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 965.00 | | | 965.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 101.00 | | | 132 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |