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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 895.00 | 44 178.00 | 4 718.00 | 48 895.00 |
040 Immobilisations financières | 43 106.00 | | 43 105.00 | 43 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 101.00 | 44 278.00 | 87 823.00 | 132 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
072 Créances – Autres | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
084 Disponibilités | 56 308.00 | | 56 308.00 | 56 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 112.00 | | 71 112.00 | 71 112.00 |
110 Total général Actif | 203 212.00 | 44 278.00 | 158 935.00 | 203 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 314.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 299.00 | 173 235.00 | | 149 299.00 |
230 Autres produits | 727.00 | 247.00 | | 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 026.00 | 173 482.00 | | 150 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 764.00 | 6 872.00 | | 8 764.00 |
242 Autres charges externes. | 54 500.00 | 54 134.00 | | 54 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 148.00 | 9 682.00 | | 6 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 243.00 | 67 669.00 | | 52 243.00 |
252 Charges sociales | 17 541.00 | 22 264.00 | | 17 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 106.00 | 2 327.00 | | 2 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 302.00 | 162 949.00 | | 141 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 724.00 | 10 533.00 | | 8 724.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 42.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 195.00 | 830.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 2 170.00 | | 2 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 618.00 | 9 235.00 | | 6 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 846.00 | | | 846.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 649.00 | | | 130 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |