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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 825.00 | 51 141.00 | 5 684.00 | 56 825.00 |
040 Immobilisations financières | 52 691.00 | | 52 691.00 | 52 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 616.00 | 51 241.00 | 98 374.00 | 149 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
072 Créances – Autres | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
084 Disponibilités | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
110 Total général Actif | 206 363.00 | 51 241.00 | 155 122.00 | 206 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 679.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 334.00 | 130 031.00 | | 157 334.00 |
230 Autres produits | 710.00 | 5 174.00 | | 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 044.00 | 135 205.00 | | 158 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 090.00 | 8 074.00 | | 2 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 925.00 | -1 470.00 | | 925.00 |
242 Autres charges externes. | 52 623.00 | 56 902.00 | | 52 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 688.00 | 8 749.00 | | 7 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 900.00 | 57 700.00 | | 59 900.00 |
252 Charges sociales | 13 108.00 | 16 120.00 | | 13 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 144.00 | 2 128.00 | | 2 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 478.00 | 148 202.00 | | 138 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 566.00 | -12 998.00 | | 19 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | -785.00 | | 4 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 296.00 | -12 223.00 | | 15 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 216.00 | | | 147 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |