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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 687 059.00 | | 2 687 059.00 | 2 687 059.00 |
CF Disponibilités | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 463.00 | | 342 463.00 | 342 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 402.00 | | 3 033 402.00 | 3 033 402.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 040 180.00 | | 1 040 180.00 | 1 040 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 582.00 | | 4 073 582.00 | 4 073 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 738 527.00 | -20 623 891.00 | | -16 738 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 806 588.00 | 3 885 364.00 | | 2 806 588.00 |
DL TOTAL (I) | -13 930 439.00 | -16 737 027.00 | | -13 930 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 217 237.00 | 8 179 911.00 | | 5 217 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 086.00 | 51 150.00 | | 25 086.00 |
EA Autres dettes | 11 379 054.00 | 10 823 349.00 | | 11 379 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 463.00 | 315 867.00 | | 342 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 963 840.00 | 19 370 277.00 | | 16 963 840.00 |
ED (V) | 1 040 180.00 | 4 267 832.00 | | 1 040 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 582.00 | 6 901 083.00 | | 4 073 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 300 038.00 | | 12 300 038.00 | 12 300 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 300 038.00 | | 12 300 038.00 | 12 300 038.00 |
FQ Autres produits | | | 27 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 327 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 111 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 311.00 | |
GE Autres charges | | | 15 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 153 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 174 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 828 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 024.00 | -891 595.00 | | 22 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 340 792.00 | 13 065 980.00 | | 12 340 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 534 203.00 | 9 180 616.00 | | 9 534 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 806 588.00 | 3 885 364.00 | | 2 806 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 217 237.00 | 2 962 674.00 | 2 254 563.00 | 5 217 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 863.00 | 392 863.00 | | 392 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 463.00 | 342 463.00 | | 342 463.00 |
VB T. V. A. | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VC Groupe et associés | 2 642 040.00 | 2 642 040.00 | | 2 642 040.00 |
VI Groupe et associés | 10 986 191.00 | 10 986 191.00 | | 10 986 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 962 674.00 | | | 2 962 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 463.00 | 342 463.00 | | 342 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 523.00 | 3 029 523.00 | | 3 029 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 963 840.00 | 14 709 278.00 | 2 254 563.00 | 16 963 840.00 |