| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 087 270.00 | | 2 087 270.00 | 2 087 270.00 |
CF Disponibilités | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 175.00 | | 362 175.00 | 362 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 269.00 | | 2 463 269.00 | 2 463 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 431 311.00 | | 1 431 311.00 | 1 431 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 580.00 | | 3 894 580.00 | 3 894 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 931 939.00 | -16 738 527.00 | | -13 931 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673 082.00 | 2 806 588.00 | | 2 673 082.00 |
DL TOTAL (I) | -11 257 357.00 | -13 930 439.00 | | -11 257 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254 563.00 | 5 217 237.00 | | 2 254 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 509.00 | 25 086.00 | | 12 509.00 |
EA Autres dettes | 11 091 379.00 | 11 379 054.00 | | 11 091 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 175.00 | 342 463.00 | | 362 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 720 626.00 | 16 963 840.00 | | 13 720 626.00 |
ED (V) | 1 431 311.00 | 1 040 180.00 | | 1 431 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 580.00 | 4 073 582.00 | | 3 894 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 111 903.00 | | 13 111 903.00 | 13 111 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 111 903.00 | | 13 111 903.00 | 13 111 903.00 |
FQ Autres produits | | | 25 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 137 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 030 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 828.00 | |
GE Autres charges | | | 18 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 062 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 075 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 693 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 778.00 | 22 024.00 | | 20 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 249 666.00 | 12 340 792.00 | | 13 249 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 576 585.00 | 9 534 203.00 | | 10 576 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 673 082.00 | 2 806 588.00 | | 2 673 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 254 563.00 | 2 254 563.00 | | 2 254 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 970.00 | 428 970.00 | | 428 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 175.00 | 362 175.00 | | 362 175.00 |
VB T. V. A. | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VC Groupe et associés | 2 037 338.00 | 2 037 338.00 | | 2 037 338.00 |
VI Groupe et associés | 10 662 409.00 | 10 662 409.00 | | 10 662 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 962 674.00 | | | 2 962 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 175.00 | 362 175.00 | | 362 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 445.00 | 2 449 445.00 | | 2 449 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 720 626.00 | 13 720 626.00 | | 13 720 626.00 |