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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 10 520.00 | 2 800.00 | 13 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 841.00 | 598 956.00 | 125 885.00 | 724 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 212.00 | 51 839.00 | 60 373.00 | 112 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 518.00 | 661 315.00 | 216 203.00 | 877 518.00 |
BN En cours de production de biens | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BT Marchandises | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 869.00 | 578 216.00 | 431 653.00 | 1 009 869.00 |
BZ Autres créances | 66 583.00 | | 66 583.00 | 66 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 208 706.00 | | 208 706.00 | 208 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 070.00 | 578 216.00 | 800 854.00 | 1 379 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 588.00 | 1 239 531.00 | 1 017 057.00 | 2 256 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
DH Report à nouveau | 310 016.00 | 299 834.00 | | 310 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 225.00 | 10 182.00 | | -5 225.00 |
DL TOTAL (I) | 348 966.00 | 354 191.00 | | 348 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 051.00 | 160 491.00 | | 359 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 414.00 | 25 644.00 | | 17 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 481.00 | 25 118.00 | | 16 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 411.00 | 207 708.00 | | 67 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 020.00 | 206 252.00 | | 80 020.00 |
EA Autres dettes | 121 184.00 | 30 881.00 | | 121 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 531.00 | 8 374.00 | | 6 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 091.00 | 664 468.00 | | 668 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 057.00 | 1 018 659.00 | | 1 017 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 603.00 | 569 687.00 | | 581 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 074.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 549.00 | 97 093.00 | 327.00 | 564 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 080.00 | 1 440.00 | | 9 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 469.00 | 95 653.00 | 327.00 | 555 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 051.00 | 289 044.00 | 70 007.00 | 359 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 411.00 | 67 411.00 | | 67 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 617.00 | 218 617.00 | | 218 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UX Autres créances clients | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 452.00 | 1 076 452.00 | | 1 076 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 958.00 | 1 129 814.00 | 27 144.00 | 1 156 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 611.00 | 581 603.00 | 70 007.00 | 651 611.00 |