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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 320.00 | 11 960.00 | 1 360.00 | 13 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 665.00 | 669 393.00 | 195 272.00 | 864 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 971.00 | 70 363.00 | 45 608.00 | 115 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 215.00 | 751 716.00 | 251 499.00 | 1 003 215.00 |
BT Marchandises | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 851.00 | 606 984.00 | 301 867.00 | 908 851.00 |
BZ Autres créances | 71 974.00 | | 71 974.00 | 71 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 585 534.00 | | 585 534.00 | 585 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 548.00 | 606 984.00 | 1 012 563.00 | 1 619 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 763.00 | 1 358 700.00 | 1 264 062.00 | 2 622 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DH Report à nouveau | 304 791.00 | | | 304 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 387.00 | | | 300 387.00 |
DL TOTAL (I) | 649 352.00 | | | 649 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 320.00 | | | 322 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 541.00 | | | 92 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 366.00 | | | 159 366.00 |
EA Autres dettes | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 710.00 | | | 614 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 062.00 | | | 1 264 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 029.00 | | | 355 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 518.00 | | 144 230.00 | 877 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 534.00 | 9 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 534.00 | 1 003 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 054.00 | | 143 583.00 | 837 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 144.00 | | 648.00 | 27 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 315.00 | 90 401.00 | | 661 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 520.00 | 1 440.00 | | 10 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 795.00 | 88 961.00 | | 650 795.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 578 216.00 | 28 769.00 | | 578 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 216.00 | 28 769.00 | | 578 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 216.00 | 28 769.00 | | 578 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 541.00 | 92 541.00 | | 92 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
UX Autres créances clients | 193 044.00 | 193 044.00 | | 193 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715 807.00 | 715 807.00 | | 715 807.00 |
VB T. V. A. | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 320.00 | 79 119.00 | 243 201.00 | 322 320.00 |
VI Groupe et associés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 639.00 | | | 127 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 034.00 | 1 006 776.00 | 9 259.00 | 1 016 034.00 |
VW T.V.A. | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 229.00 | 355 029.00 | 243 201.00 | 598 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
ST Autres comptes | 229 974.00 | | | 229 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 739.00 | | | 285 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
YT Sous‐traitance | 149 924.00 | | | 149 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 090.00 | | | 307 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 863.00 | | | 149 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 869.00 | | | 693 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |