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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 919.00 | | 560 919.00 | 560 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 395 237.00 | | 395 237.00 | 395 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 266 615.00 | | 266 615.00 | 266 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 731.00 | | 796 731.00 | 796 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 651.00 | | 1 357 651.00 | 1 357 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
CU Autres participations | 330 919.00 | | 330 919.00 | 330 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 837.00 | 390 837.00 | | 390 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 084.00 | 18 303.00 | | 39 084.00 |
DG Autres réserves | 722 340.00 | 347 765.00 | | 722 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 992.00 | 434 355.00 | | 189 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 253.00 | 1 191 261.00 | | 1 342 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 11 083.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 702.00 | | 5 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 721.00 | 70 865.00 | | 8 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 398.00 | 87 650.00 | | 15 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 651.00 | 1 278 910.00 | | 1 357 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 398.00 | 87 650.00 | | 15 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 586.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 535.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 705.00 | 30 328.00 | | 32 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 254.00 | 1 254.00 | | -1 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 254.00 | 78 622.00 | | -1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254.00 | 41 016.00 | | 1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 413.00 | 21 102.00 | | 9 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 823.00 | 668 346.00 | | 339 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 831.00 | 233 991.00 | | 149 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 992.00 | 434 355.00 | | 189 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VC Groupe et associés | 383 431.00 | 383 431.00 | | 383 431.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 117.00 | 660 117.00 | | 660 117.00 |
VW T.V.A. | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |