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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 419.00 | | 599 419.00 | 599 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BZ Autres créances | 296 788.00 | | 296 788.00 | 296 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 501 214.00 | | 501 214.00 | 501 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 952 602.00 | | 952 602.00 | 952 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 021.00 | | 1 552 021.00 | 1 552 021.00 |
CU Autres participations | 349 419.00 | | 349 419.00 | 349 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 837.00 | 390 837.00 | | 390 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
DG Autres réserves | 762 332.00 | 722 340.00 | | 762 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 372.00 | 189 992.00 | | 273 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 625.00 | 1 342 253.00 | | 1 465 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 396.00 | 838.00 | | 26 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 341.00 | 5 839.00 | | 7 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 562.00 | 8 721.00 | | 52 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 396.00 | 15 398.00 | | 86 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 021.00 | 1 357 651.00 | | 1 552 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 396.00 | 15 398.00 | | 86 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 454.00 | 4 586.00 | | 5 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 869.00 | 32 705.00 | | 48 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | -1 254.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | -1 254.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 254.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 295.00 | 9 413.00 | | 19 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 697.00 | 339 823.00 | | 489 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 325.00 | 149 831.00 | | 216 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 372.00 | 189 992.00 | | 273 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 919.00 | | 38 500.00 | 560 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 919.00 | | 38 500.00 | 560 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 295 723.00 | 295 723.00 | | 295 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 388.00 | 351 388.00 | 250 000.00 | 601 388.00 |
VW T.V.A. | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 396.00 | 86 396.00 | | 86 396.00 |