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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 129.00 | 9 347.00 | 2 782.00 | 12 129.00 |
AP Constructions | 7 096.00 | 6 027.00 | 1 069.00 | 7 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 036.00 | 61 101.00 | 5 934.00 | 67 036.00 |
BF Prêts | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 085.00 | 76 477.00 | 30 608.00 | 107 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 367.00 | | 509 367.00 | 509 367.00 |
BZ Autres créances | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
CF Disponibilités | 455 019.00 | | 455 019.00 | 455 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 827.00 | | 1 071 827.00 | 1 071 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 913.00 | 76 477.00 | 1 102 435.00 | 1 178 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 054.00 | 21 092.00 | | 22 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 873.00 | 94 962.00 | | 71 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
DL TOTAL (I) | 205 733.00 | 226 054.00 | | 205 733.00 |
DP Provisions pour risques | 3 593.00 | 1 256.00 | | 3 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 593.00 | 1 256.00 | | 3 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 607.00 | 33 417.00 | | 32 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 758.00 | 488 869.00 | | 506 758.00 |
EA Autres dettes | 353 743.00 | 515 480.00 | | 353 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 108.00 | 1 048 784.00 | | 893 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 435.00 | 1 276 095.00 | | 1 102 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 027 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 027 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 705.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 7 395.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194.00 | 4 332.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 11 727.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 300.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 4 632.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 7 095.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 595.00 | 38 637.00 | | 27 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 624.00 | 1 884 988.00 | | 2 048 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 750.00 | 1 790 026.00 | | 1 976 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 873.00 | 94 962.00 | | 71 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 922.00 | | 4 163.00 | 102 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 610.00 | | 2 519.00 | 9 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 503.00 | | 1 630.00 | 72 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 808.00 | | 14.00 | 20 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 228.00 | 9 248.00 | | 67 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 754.00 | 2 593.00 | | 6 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 473.00 | 6 655.00 | | 60 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 256.00 | 2 337.00 | | 1 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256.00 | 2 337.00 | | 1 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 061.00 | 252 061.00 | | 252 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 058.00 | 198 058.00 | | 198 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 743.00 | 353 743.00 | | 353 743.00 |
UP Prêts | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 509 367.00 | 509 367.00 | | 509 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 600.00 | 6 500.00 | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
VC Groupe et associés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | 169.00 | 7 111.00 | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 430.00 | 602 997.00 | 34 433.00 | 637 430.00 |
VW T.V.A. | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 108.00 | 893 108.00 | | 893 108.00 |