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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 808.00 | 15 710.00 | 104 098.00 | 119 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 678.00 | 59 696.00 | 40 982.00 | 100 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 229.00 | 75 406.00 | 171 823.00 | 247 229.00 |
BT Marchandises | 46 578.00 | | 46 578.00 | 46 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 607.00 | 7 510.00 | 329 097.00 | 336 607.00 |
BZ Autres créances | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
CF Disponibilités | 247 751.00 | | 247 751.00 | 247 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 788.00 | 7 510.00 | 662 278.00 | 669 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 017.00 | 82 916.00 | 834 101.00 | 917 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 117 609.00 | | | 117 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
DL TOTAL (I) | 215 219.00 | | | 215 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 726.00 | | | 338 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 438.00 | | | 201 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
EA Autres dettes | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 882.00 | | | 618 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 101.00 | | | 834 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 156.00 | | | 280 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 967.00 | | 1 407 967.00 | 1 407 967.00 |
FG Production vendue services | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 567.00 | | 1 533 567.00 | 1 533 567.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 064.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 078.00 | | | 1 564 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 468.00 | | | 1 554 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 569.00 | | 85 117.00 | 359 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 457.00 | 247 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 457.00 | 220 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 826.00 | | 85 117.00 | 319 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 788.00 | 31 319.00 | 152 701.00 | 196 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 788.00 | 31 319.00 | 152 701.00 | 196 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 446.00 | 2 064.00 | | 5 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 446.00 | 2 064.00 | | 5 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 446.00 | 2 064.00 | | 5 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 438.00 | 201 438.00 | | 201 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 323 384.00 | 323 384.00 | | 323 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 726.00 | | 338 726.00 | 338 726.00 |
VI Groupe et associés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 859.00 | 362 236.00 | 18 623.00 | 380 859.00 |
VW T.V.A. | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 882.00 | 280 156.00 | 338 726.00 | 618 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
ST Autres comptes | 250 029.00 | | | 250 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 817.00 | | | 295 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 831.00 | | | 150 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 029.00 | | | 250 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |