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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 808.00 | 9 071.00 | 30 737.00 | 39 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 018.00 | 187 717.00 | 92 301.00 | 280 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 569.00 | 196 788.00 | 162 781.00 | 359 569.00 |
BT Marchandises | 56 596.00 | | 56 596.00 | 56 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 403.00 | 5 446.00 | 240 957.00 | 246 403.00 |
BZ Autres créances | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CF Disponibilités | 208 034.00 | | 208 034.00 | 208 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 379.00 | 5 446.00 | 541 933.00 | 547 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 948.00 | 202 234.00 | 704 714.00 | 906 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 115 655.00 | | | 115 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DL TOTAL (I) | 205 609.00 | | | 205 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 784.00 | | | 284 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 670.00 | | | 104 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 386.00 | | | 68 386.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 105.00 | | | 499 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 714.00 | | | 704 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 697.00 | | | 223 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 886.00 | | 1 346 886.00 | 1 346 886.00 |
FG Production vendue services | 55 853.00 | | 55 853.00 | 55 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 739.00 | | 1 402 739.00 | 1 402 739.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 973.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 739.00 | | | 1 402 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 785.00 | | | 1 400 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 125.00 | | 35 444.00 | 324 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 382.00 | | 35 444.00 | 284 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 365.00 | 35 423.00 | | 161 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 365.00 | 35 423.00 | | 161 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 473.00 | 1 973.00 | | 3 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 473.00 | 1 973.00 | | 3 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 473.00 | 1 973.00 | | 3 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 670.00 | 104 670.00 | | 104 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 233 180.00 | 233 180.00 | | 233 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 784.00 | 9 376.00 | 275 408.00 | 284 784.00 |
VI Groupe et associés | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 149.00 | 269 526.00 | 31 623.00 | 301 149.00 |
VW T.V.A. | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 105.00 | 223 697.00 | 275 408.00 | 499 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 133 122.00 | | | 133 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 633.00 | | | 334 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 647.00 | | | 117 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 964.00 | | | 205 964.00 |