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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 715.00 | 130 869.00 | 102 846.00 | 233 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 701.00 | 133 112.00 | 142 589.00 | 275 701.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 77 035.00 | | 77 035.00 | 77 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 074.00 | 1 421.00 | 452 653.00 | 454 074.00 |
BZ Autres créances | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 779.00 | 1 421.00 | 596 358.00 | 597 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 480.00 | 134 533.00 | 738 947.00 | 873 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 108 129.00 | | | 108 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 202 939.00 | | | 202 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 977.00 | | | 176 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 761.00 | | | 276 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 008.00 | | | 536 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 947.00 | | | 738 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 180.00 | | | 497 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 591.00 | | | 123 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 848.00 | | 1 677 848.00 | 1 677 848.00 |
FG Production vendue services | 84 820.00 | | 84 820.00 | 84 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 668.00 | | 1 762 668.00 | 1 762 668.00 |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 479.00 | | | 1 763 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 669.00 | | | 1 756 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 191.00 | | 40 859.00 | 239 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 349.00 | | 275 701.00 | 4 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 349.00 | | 235 958.00 | 4 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 448.00 | | 40 859.00 | 199 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 919.00 | 27 193.00 | | 105 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 919.00 | 27 193.00 | | 105 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 710.00 | 711.00 | | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | 711.00 | | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | 711.00 | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 761.00 | 276 761.00 | | 276 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 444 318.00 | 444 318.00 | | 444 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 591.00 | 123 591.00 | | 123 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 386.00 | 26 535.00 | 26 851.00 | 53 386.00 |
VI Groupe et associés | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 497.00 | 490 341.00 | 28 156.00 | 518 497.00 |
VW T.V.A. | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 008.00 | 497 180.00 | 38 828.00 | 536 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 627.00 | | | 627.00 |
ST Autres comptes | 176 164.00 | | | 176 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 371.00 | | | 347 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 622.00 | | | 149 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 266.00 | | | 316 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |