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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 818.00 | 37 030.00 | 75 788.00 | 112 818.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 205.00 | 73 848.00 | 76 358.00 | 150 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 586.00 | 111 603.00 | 316 983.00 | 428 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 303.00 | 42 184.00 | 281 119.00 | 323 303.00 |
BZ Autres créances | 77 731.00 | | 77 731.00 | 77 731.00 |
CF Disponibilités | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 277.00 | 42 184.00 | 396 093.00 | 438 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 862.00 | 153 786.00 | 713 076.00 | 866 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
DH Report à nouveau | -3 028.00 | | | -3 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 805.00 | -3 028.00 | | -6 805.00 |
DL TOTAL (I) | 111 523.00 | 118 327.00 | | 111 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 656.00 | 294 331.00 | | 286 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 072.00 | 160 400.00 | | 213 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 248.00 | 59 551.00 | | 58 248.00 |
EA Autres dettes | 43 577.00 | 40 095.00 | | 43 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 553.00 | 554 377.00 | | 601 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 076.00 | 672 704.00 | | 713 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 975.00 | 393 663.00 | | 400 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 649.00 | | 110 615.00 | 404 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 4 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 678.00 | 428 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 288.00 | 150 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 818.00 | | | 272 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 604.00 | | 110 615.00 | 126 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 130.00 | 44 168.00 | 3 696.00 | 71 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 736.00 | 17 294.00 | | 19 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 395.00 | 26 874.00 | 3 696.00 | 51 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 868.00 | 13 874.00 | 68 558.00 | 96 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 868.00 | 13 874.00 | 68 558.00 | 96 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 868.00 | 13 874.00 | 68 558.00 | 96 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 874.00 | 68 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 072.00 | 213 072.00 | | 213 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
UX Autres créances clients | 323 303.00 | 323 303.00 | | 323 303.00 |
VB T. V. A. | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 112.00 | 70 534.00 | 193 559.00 | 271 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 244.00 | | | 73 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 767.00 | 60 767.00 | | 60 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 074.00 | 414 476.00 | 4 598.00 | 419 074.00 |
VW T.V.A. | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 553.00 | 400 975.00 | 193 559.00 | 601 553.00 |