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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 589 366.00 | | 589 366.00 | 589 366.00 |
AP Constructions | 1 851 083.00 | 786 563.00 | 1 064 520.00 | 1 851 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 449.00 | 786 563.00 | 1 653 886.00 | 2 440 449.00 |
BZ Autres créances | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CF Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 028.00 | 786 563.00 | 1 657 466.00 | 2 444 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 345 991.00 | 270 673.00 | | 345 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 876.00 | 75 318.00 | | 79 876.00 |
DL TOTAL (I) | 431 367.00 | 351 491.00 | | 431 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 808.00 | 984 350.00 | | 798 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 000.00 | 412 000.00 | | 407 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 6 867.00 | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 259.00 | 13 350.00 | | 4 259.00 |
EA Autres dettes | | 2 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 226 099.00 | 1 419 177.00 | | 1 226 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 466.00 | 1 770 667.00 | | 1 657 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 786.00 | 621 546.00 | | 604 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 140.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 217.00 | | 255 217.00 | 255 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 217.00 | | 255 217.00 | 255 217.00 |
FQ Autres produits | | | 3 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 834.00 | 22 407.00 | | 22 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 952.00 | 257 902.00 | | 258 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 075.00 | 182 584.00 | | 179 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 876.00 | 75 318.00 | | 79 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 449.00 | | 5 000.00 | 2 435 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 440 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 440 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 449.00 | | 5 000.00 | 2 435 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 140.00 | 111 423.00 | | 675 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 140.00 | 111 423.00 | | 675 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 612.00 | 190 199.00 | 538 008.00 | 798 612.00 |
VI Groupe et associés | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 474.00 | | | 185 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 199.00 | 604 786.00 | 538 008.00 | 1 213 199.00 |