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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 622.00 | 8 263.00 | 11 358.00 | 19 622.00 |
AP Constructions | 56 589.00 | 7 539.00 | 49 050.00 | 56 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 897.00 | 68 931.00 | 195 966.00 | 264 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 016.00 | 71 441.00 | 120 575.00 | 192 016.00 |
AX Avances et acomptes | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 597.00 | 156 174.00 | 432 423.00 | 588 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 068.00 | | 84 068.00 | 84 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 848.00 | | 98 848.00 | 98 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605 657.00 | | 2 605 657.00 | 2 605 657.00 |
BZ Autres créances | 409 626.00 | | 409 626.00 | 409 626.00 |
CF Disponibilités | 61 028.00 | | 61 028.00 | 61 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 506.00 | | 3 302 506.00 | 3 302 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 104.00 | 156 174.00 | 3 734 929.00 | 3 891 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 162 736.00 | | | 162 736.00 |
DH Report à nouveau | -400 000.00 | | | -400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 531.00 | | | 579 531.00 |
DL TOTAL (I) | 452 267.00 | | | 452 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 811.00 | | | 974 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 822.00 | | | 233 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065 624.00 | | | 1 065 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 899.00 | | | 625 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 711.00 | | | 336 711.00 |
EA Autres dettes | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 663.00 | | | 3 282 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 929.00 | | | 3 734 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 690.00 | | | 1 333 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 868 365.00 | | 6 868 365.00 | 6 868 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 868 365.00 | | 6 868 365.00 | 6 868 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 928 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 018 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 293.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 111 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 535.00 | | | 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 888.00 | | | 232 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 935 326.00 | | | 6 935 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355 795.00 | | | 6 355 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 531.00 | | | 579 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 041.00 | | | 204 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 899.00 | 625 899.00 | | 625 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 696.00 | 133 696.00 | | 133 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 419.00 | 1 111 419.00 | | 1 111 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 94 010.00 | 94 010.00 | | 94 010.00 |
VC Groupe et associés | 274 626.00 | 274 626.00 | | 274 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 883 349.00 | |
VI Groupe et associés | 233 822.00 | 233 822.00 | | 233 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 111.00 | 56 111.00 | | 56 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
VW T.V.A. | 101 964.00 | 101 964.00 | | 101 964.00 |