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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 1 156.00 | 7 844.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 051.00 | 5 786.00 | 73 265.00 | 79 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 815.00 | 5 646.00 | 57 169.00 | 62 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 366.00 | 12 589.00 | 144 777.00 | 157 366.00 |
BT Marchandises | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 728.00 | | 64 728.00 | 64 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 799.00 | | 130 799.00 | 130 799.00 |
BZ Autres créances | 162 370.00 | | 162 370.00 | 162 370.00 |
CF Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 482.00 | | 377 482.00 | 377 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 849.00 | 12 589.00 | 522 259.00 | 534 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 100.00 | | | -151 100.00 |
DL TOTAL (I) | -51 100.00 | | | -51 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 381.00 | | | 337 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 278.00 | | | 89 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 541.00 | | | 94 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 360.00 | | | 573 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 259.00 | | | 522 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 360.00 | | | 573 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 997.00 | | 294 997.00 | 294 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 997.00 | | 294 997.00 | 294 997.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 589.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 999.00 | | | 294 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 099.00 | | | 446 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 100.00 | | | -151 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 070.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 589.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 541.00 | 94 541.00 | | 94 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 130 799.00 | 130 799.00 | | 130 799.00 |
VB T. V. A. | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
VC Groupe et associés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 381.00 | 337 381.00 | | 337 381.00 |
VI Groupe et associés | 89 278.00 | 89 278.00 | | 89 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 624.00 | 98 624.00 | | 98 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 218.00 | 294 718.00 | 6 500.00 | 301 218.00 |
VW T.V.A. | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 360.00 | 573 360.00 | | 573 360.00 |