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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 622.00 | 12 962.00 | 6 660.00 | 19 622.00 |
AP Constructions | 297 535.00 | 19 795.00 | 277 740.00 | 297 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 113.00 | 119 562.00 | 224 551.00 | 344 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 708.00 | 70 768.00 | 98 940.00 | 169 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 917.00 | | 93 917.00 | 93 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 894.00 | 223 087.00 | 701 807.00 | 924 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 952.00 | | 118 952.00 | 118 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 380.00 | | 1 586 380.00 | 1 586 380.00 |
BZ Autres créances | 348 578.00 | | 348 578.00 | 348 578.00 |
CF Disponibilités | 213 657.00 | | 213 657.00 | 213 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 663.00 | | 2 344 663.00 | 2 344 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 557.00 | 223 087.00 | 3 046 470.00 | 3 269 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 342 267.00 | | | 342 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 993.00 | | | -422 993.00 |
DL TOTAL (I) | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 161.00 | | | 700 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 750.00 | | | 895 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 114.00 | | | 1 065 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 591.00 | | | 306 591.00 |
EA Autres dettes | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 196.00 | | | 3 017 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 470.00 | | | 3 046 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472 677.00 | | | 2 472 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 651 869.00 | | 7 651 869.00 | 7 651 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 651 869.00 | | 7 651 869.00 | 7 651 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 734 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 535 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 735.00 | |
GE Autres charges | | | 11 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 130 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | | | -755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 766 592.00 | | | 7 766 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 189 585.00 | | | 8 189 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 993.00 | | | -422 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 810.00 | | | 254 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 315.00 | | 372 938.00 | 535 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -81 974.00 | 830 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -81 974.00 | 811 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 622.00 | | -4 698.00 | 19 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 693.00 | | 377 636.00 | 515 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 114.00 | 1 065 114.00 | | 1 065 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 371.00 | 108 371.00 | | 108 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 93 917.00 | |
UX Autres créances clients | 1 586 087.00 | 1 586 087.00 | | 1 586 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VC Groupe et associés | 93 162.00 | 93 162.00 | | 93 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 149.00 | 155 630.00 | 544 519.00 | 700 149.00 |
VI Groupe et associés | 895 750.00 | 895 750.00 | | 895 750.00 |
VP Divers | 215 896.00 | 215 896.00 | | 215 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 649.00 | 74 649.00 | | 74 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 386.00 | 1 976 386.00 | | 1 976 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 496.00 | 2 475 019.00 | 544 519.00 | 3 016 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 3.00 | | 48.00 |