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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 748.00 | 4 005.00 | 6 743.00 | 10 748.00 |
AP Constructions | 56 589.00 | 1 880.00 | 54 709.00 | 56 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 337.00 | 22 533.00 | 141 804.00 | 164 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 923.00 | 34 559.00 | 136 364.00 | 170 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 682.00 | 62 977.00 | 373 705.00 | 436 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 696.00 | | 78 696.00 | 78 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 896.00 | | 61 896.00 | 61 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 749.00 | | 941 749.00 | 941 749.00 |
BZ Autres créances | 110 217.00 | | 110 217.00 | 110 217.00 |
CF Disponibilités | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 376.00 | | 1 208 376.00 | 1 208 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 058.00 | 62 977.00 | 1 582 082.00 | 1 645 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 100.00 | | | -151 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 837.00 | | | 323 837.00 |
DL TOTAL (I) | 272 737.00 | | | 272 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 662.00 | | | 258 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 352.00 | | | 436 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 168.00 | | | 320 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 742.00 | | | 285 742.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 345.00 | | | 1 309 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 082.00 | | | 1 582 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 714.00 | | | 1 159 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 142 600.00 | | 3 142 600.00 | 3 142 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 600.00 | | 3 142 600.00 | 3 142 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 388.00 | |
GE Autres charges | | | 5 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 070.00 | | | 61 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 214.00 | | | 3 149 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 378.00 | | | 2 825 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 837.00 | | | 323 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 366.00 | | 279 315.00 | 157 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 1 748.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 866.00 | | 249 982.00 | 141 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 27 585.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 589.00 | 50 388.00 | | 12 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 2 849.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 433.00 | 47 539.00 | | 11 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 168.00 | 320 168.00 | | 320 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 691.00 | 182 691.00 | | 182 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
UX Autres créances clients | 941 749.00 | 941 749.00 | | 941 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 95 055.00 | 95 055.00 | | 95 055.00 |
VC Groupe et associés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 588.00 | 87 363.00 | 141 225.00 | 228 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
VI Groupe et associés | 436 352.00 | 436 352.00 | | 436 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 409.00 | | | 90 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 377.00 | 1 063 292.00 | 34 085.00 | 1 097 377.00 |
VW T.V.A. | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 939.00 | 1 159 714.00 | 141 225.00 | 1 300 939.00 |