| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 126 599.00 | | 126 599.00 | 126 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 565.00 | 11 872.00 | 7 693.00 | 19 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 785.00 | 11 872.00 | 138 913.00 | 150 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 973.00 | 117 011.00 | 1 198 962.00 | 1 315 973.00 |
BZ Autres créances | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
CF Disponibilités | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 403 931.00 | 117 011.00 | 1 286 920.00 | 1 403 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 717.00 | 128 883.00 | 1 425 833.00 | 1 554 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 554.00 | 329 717.00 | | 6 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 021.00 | 201 836.00 | | 139 021.00 |
DL TOTAL (I) | 365 575.00 | 751 554.00 | | 365 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 066.00 | 32 864.00 | | 83 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 066.00 | 32 864.00 | | 83 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 926.00 | 19 568.00 | | 154 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 998.00 | 121 475.00 | | 81 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 579.00 | 346 603.00 | | 280 579.00 |
EA Autres dettes | 459 686.00 | 361 932.00 | | 459 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 191.00 | 849 595.00 | | 977 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 833.00 | 1 634 013.00 | | 1 425 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 926.00 | | | 154 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 854 701.00 | 42 178.00 | 3 896 879.00 | 3 854 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 701.00 | 42 178.00 | 3 896 879.00 | 3 854 701.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 692.00 | |
GE Autres charges | | | 40 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 53.00 | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | 53.00 | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 300.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 300.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | -246.00 | | 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 872.00 | 55 065.00 | | 44 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 194.00 | 95 621.00 | | 75 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 644.00 | 4 024 850.00 | | 3 926 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 623.00 | 3 823 014.00 | | 3 787 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 021.00 | 201 836.00 | | 139 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 053.00 | | 5 732.00 | 145 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 599.00 | | | 126 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 833.00 | | 5 732.00 | 13 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 659.00 | 2 213.00 | | 9 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 659.00 | 2 213.00 | | 9 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 864.00 | 52 692.00 | 2 491.00 | 32 864.00 |
6T Sur comptes clients | | 117 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 864.00 | 169 704.00 | 2 491.00 | 32 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 704.00 | 2 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 998.00 | 81 998.00 | | 81 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 275.00 | 238 275.00 | | 238 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 686.00 | 459 686.00 | | 459 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 962.00 | 1 198 962.00 | | 1 198 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 011.00 | 117 011.00 | | 117 011.00 |
VB T. V. A. | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
VC Groupe et associés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VI Groupe et associés | 154 926.00 | 154 926.00 | | 154 926.00 |
VP Divers | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 098.00 | 1 375 478.00 | 4 620.00 | 1 380 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 191.00 | 977 191.00 | | 977 191.00 |