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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 126 599.00 | | 126 599.00 | 126 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 062.00 | 7 486.00 | 5 575.00 | 13 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 281.00 | 7 486.00 | 136 795.00 | 144 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 817.00 | 117 011.00 | 1 539 806.00 | 1 656 817.00 |
BZ Autres créances | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
CF Disponibilités | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 722.00 | 117 011.00 | 1 592 711.00 | 1 709 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 004.00 | 124 497.00 | 1 729 506.00 | 1 854 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 45 575.00 | 6 554.00 | | 45 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 103.00 | 139 021.00 | | 253 103.00 |
DL TOTAL (I) | 518 679.00 | 365 575.00 | | 518 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 207.00 | 83 066.00 | | 90 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 207.00 | 83 066.00 | | 90 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 601.00 | 154 926.00 | | 45 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 192.00 | 81 998.00 | | 119 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 019.00 | 280 579.00 | | 413 019.00 |
EA Autres dettes | 542 806.00 | 459 686.00 | | 542 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 619.00 | 977 191.00 | | 1 120 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 506.00 | 1 425 833.00 | | 1 729 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 422 285.00 | 43 477.00 | 4 465 762.00 | 4 422 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 422 285.00 | 43 477.00 | 4 465 762.00 | 4 422 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 433.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 591.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 591.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 65.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 65.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | 525.00 | | 3 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 842.00 | 44 872.00 | | 66 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 613.00 | 75 194.00 | | 105 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 497 114.00 | 3 926 644.00 | | 4 497 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 011.00 | 3 787 623.00 | | 4 244 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 103.00 | 139 021.00 | | 253 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 872.00 | 2 117.00 | 6 503.00 | 11 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 872.00 | 2 117.00 | 6 503.00 | 11 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 066.00 | 8 433.00 | 1 292.00 | 83 066.00 |
6T Sur comptes clients | 117 011.00 | | | 117 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 011.00 | | | 117 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 077.00 | 8 433.00 | 1 292.00 | 200 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 433.00 | 1 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 811.00 | 357 811.00 | | 357 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 806.00 | 542 806.00 | | 542 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 806.00 | 1 539 806.00 | | 1 539 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 011.00 | 117 011.00 | | 117 011.00 |
VB T. V. A. | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VI Groupe et associés | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
VP Divers | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 574.00 | 1 684 954.00 | 4 620.00 | 1 689 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 619.00 | 1 120 619.00 | | 1 120 619.00 |